沪深两市集体回调，热点熄火。本周一直强势的RCS概念高开低走，仅存神州泰岳、中嘉博创成为连板个股，而其余跟风个股则批量跌停，刚起来的做多情绪再次被市场打击。
指数层面，在昨天的文章中光头已经说：短期变盘已箭在弦上，提醒关注券商和科技的表现，结果券商回调，芯片、半导体选择反身向下。从周K线看，尾盘沪指和创业板都收在5周K线上，下周确认即可。
继续维持指数震荡的观点不变，关注周末消息面变化以及下周五MLF续作的量和利率，这将决定本月LPR是否会下调，也就是大家一致期盼的降息操作。操作上，有中意的低吸空间或高抛机会出现的，该动还是可以动的。当前所处位置没必要过于担心，优选有业绩逻辑的，这样即使跌也可以放心持股。
截止今天创业板的一季报预披已基本结束，15日之前中小板亏损或涨幅超50%的也会触发强制预披的条件。从已披露的情况看，创业板的负增长比例创历史之最，多数企业盈利都面临一定的损失，但在盈利大幅下滑的过程中，代表行业头部公司的抗冲击能力相对较强。
从细分板块增速来看，养殖是在供需失衡下的价格上行周期里，盈利持续向好，比如牧原等；电子受疫情影响有一定滞后性，半导体和部分消费电子一季报仍维持较高增速，比如立讯和歌尔，二季度是否还能有如此高增速是面临市场不确定性的，尤其海外业务占比大的，半年报好看的可能性不大。
医药受疫情催化下设备与耗材需求量增加，盈利正贡献明显，如迈瑞、鱼跃。作为国内呼吸机生产的行业龙头，目前都是满负荷生产的，半年报甚至全年的利润都已经得到保证。短期涨幅较大，不适合追涨，若遇回调可以考虑。像航天长峰这样的只属于二级市场炒作的龙头，本身营收占比是很低的。
还有一些必须消费品一季报涨幅也较大，比如三全食品，已经提前反应，后面的机会反而不大，更多需要关注一些可选消费，这或许是后面政策发力的方向。因为必需品再刺激，你只能吃一个包子，刺激下你还多吃两个嘛。
一季度业绩承压较大的行业有：纺服、休闲服务、交运、家电、汽车等行业。这类受影响较大的行业，在后期获政策倾向的概率都是比较大的，业绩见底后有望改善，有的已经开始补涨。
整体上，对于年报+一季报预披都不错以及二季度业绩有望改善的个股值得继续挖掘，建议关注新基建基础设施和大数据中心、老基建类的建材、医疗信息化和医疗机械、酒和短途旅游等板块。
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