早上好，周一两市出现分化现象，市场观望情绪升温。作为上周热点之一的科技股，昨日多数开始下调，对市场人气影响很大。昨日确实市场热点在切换，资金流向水泥、工程机械、特高压等基建类个股上。毕竟昨日水泥指数创新高了，工程机械指数也创新高，值得注意的是，农林牧渔板块全天资金净流出金额33.03亿元，位居两市各大板块净流出数据第3名。而就平均每只股票来计算，农林牧渔个股占两市净流出板块比例的10.28%，位居各大板块流出比例的第1名。不过，昨天北向资金继续在净流入，沪股通净流入18.75亿元，深股通净流入25.27亿元，两市合计净流入40多亿元。这个重要指标，今日还要密切跟踪。
今日财经要闻：1、欧美股市涨跌互现；纳指六连涨，创年内最长连涨纪录，道指跌0.45%，标普500指数微涨；金价失守1700美元；美油跌2.43%，布油跌4.33%。2、南京发布《<长江三角洲区域一体化发展规划纲要>南京实施方案》。方案提出，推进区域协调联动，加快建设沿沪宁产业创新带、宁杭生态经济带，推进园区合作。3、深交所发布创业板改革征求意见通知，并于5月11日截止。根据要求，所有参与创业板交易的参与者，包括透过深港通北向交易买卖的参与者，应于6月底之前完成相应技术准备，以进行拟定于7月市场测试。4、继5月7日首批6只创业板注册制改革的配套基金上报后，又有中融基金、银华基金和南方基金3家基金公司上报相关基金。5、MSCI将于当地时间5月12日发布5月份半年度指数审议结果。本次审议仅是调整，并不会出现大的变化和扩容，对资金整体层面影响较小，但对个股影响较大。6、A股上市券商4月业绩强劲反弹。据不完全统计，按母公司口径，当月有25家券商营收环比增长，27家净利润环比增长。中信证券4月营收33.16亿元、净利润15.57亿元，双双居榜首，并创年内月度新高。7、山东省举行重点外商投资项目视频集中签约仪式，此次共集中签约重点外商投资项目92个，总投资99.7亿美元、合同外资46.8亿美元。8、券商开始从严监控“出借或借用他人股票账号操作”的问题。有券商明确表示，同一设备登录超过两个以上不同身份账户交易，将面临账户冻结的风险。9、统计数据显示，自今年4月份以来，A股上市公司重要股东提出减持计划的数量较之前两个月份明显增多，达到271家。进入5月，这一势头依旧不减，仅4个交易日的情况下，披露减持计划的公司已接近110家。据Wind数据，按照公告日期统计，年内上市公司重要股东净减持股份数量已超过100亿股，净减持市值超过1400亿元，其中1月份和3月份减持股份市值最高，均超过400亿元。9、第二届长三角G60科创走廊科技成果线上拍卖会在国家知识产权国际运营（上海）平台举行，共计30个科技成果项目通过一次成交、多轮竞价方式完成交易。30个项目覆盖长三角G60科创走廊九城市。
市场回顾：周一A股市场呈现高开低走的震荡走势，三大指数高开后遇阻回落，沪指开盘即站上2900点整数关口，随后围绕2900点展开小幅震荡；创业板指、深成指则高开低走，创业板指跌逾1%，深成指跟跌，临近尾盘，指数有所回升，板块间轮动明显，呈基建强、科技弱格局，市场风格转换较快，题材持续性差。值得留意的是，北向资金逆市净流入超过40亿元。截至收盘，上证指数报2894.80点，下跌0.54点，跌幅0.02%，成交额2719亿元；深成指报10969.28点，下跌32.30点，跌幅0.29%，成交额4128亿元，两市合计成交6847亿元。创业板指报2102.83点，下跌22.41点，跌幅1.05%。两市共1533只个股上涨，2210只个股下跌，涨停69只，跌停45只。北向资金共计流入44.01亿元，其沪股通净流入18.75亿元，深股通净流入25.27亿元。周一市场最大的特点是科技股和创业板权重股大幅杀跌。从开盘到下午低点，中证医疗、国证芯片、创业板大盘、智能汽车、创业板50等板块领跌。热点方面，水泥建材、工程机械、新基建板块表现强势，农业、半导体、军工、汽车、特高压等板块盘中轮番拉升，板块间轮动明显。
技术分析：受国内外一系列利好消息刺激，5月11日，上证指数高开6个点于2900点之上，并快速拉升至2914.28点。9点51分，受90天线与120天线（半年线）双重压制，加之众多题材股率先走软，使得沪指逐波回落，并在中午收盘前跌破2900点。下午开盘后，题材股群体跌势加速，次新股也明显回落，沪指低见2884.38点。尾市34分钟抢盘潮涌入，沪指有所回升但未能翻红。其他指数方面，中小板指盘中跌破5天线，创业板指收盘砸破了5天线。昨日的大盘，沪指最高涨到2914点就开始回落，这个位置刚好到了沪指半年线位置。很明显，正好在半年线、年线，以及3月12日跳空缺口下方。这个区间的压力，大家还是要有心理准备。如果两市成交量不能有效释放，依然难过半年线2916和年线2923，以及2936-2956，如果选择震荡下行，则先关注的2868-2856的支撑。中长线来看，随着中国的疫情全部得到控制，经济活动重新恢复正常，预期5月经济将比4月进一步回升，政策托底措施将得到进一步落实，支持经济复苏。货币政策保持中性灵活，财政政策会是主导市场方向。一季报不确定性全部消除后，二季度将是全年环比改善最大的阶段，也是2020年投资最好的窗口期。短线来看，在上轨压力位及以上，以主动减仓防守为主，跌到下轨支撑区域，就主动分批加仓！综合分析：当前市场进入到了一个比较尴尬的局面，虽然国内与国际上的主流机构一致看多，市场估值底、政策底也被充分认可，下跌空间很有限，可是在疫情带来的巨大影响和近期理财产品炸雷频现的双重打击下，越来越多的资金选择持币观望。而外资却已经连续7周净流入，周一仍然逆势抄底，表明目前市场缺乏的只是做多的勇气，整体上长线向好局势不变。
热点分析：据统计，“新基建”领域相关的A股上市公司超过600家，市值合计逾10万亿元。“科技加身”的“新基建”，为智能企业及整个产业带来了一大波红利。当前，各地也吹响“新基建”集结号，该投资主题持续升温。“新基建”共涉及606家A股上市公司，市值合计10.06万亿元。其中，人工智能板块及5G板块（含重复）市值均超过2.8万亿元；工业互联网板块市值超过2.3万亿元；特高压板块市值规模最小，也达5374.29亿元。 “新基建”概念兴起，5G、特高压板块等相关公司的股价也迎来上涨。据数据统计，今年以来，上述606只股平均涨幅达4.48%，而大盘同期下跌6.23%，近六成“新基建”概念股跑赢大盘。
沙漠雄鹰（李德升）2020年5月12日 凌晨 于深圳
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