早上好，A股三大指数昨天集体小幅收涨，两市合计成交7586亿元，行业板块涨跌互现，煤炭与钢铁板块强势领涨，北向资金净流入59.03亿元。本周市场热点轮动非常快，且呈现一日游的表现极为明显，如周一大涨的抗疫情概念股，周二便萎靡不振，集体领跌；而周三市场大涨的疫苗概念股，周四又开始集体领跌。同时，高位的人气个股开始集体杀跌。昨日热点看，钢铁板块发力拉升，煤炭板块大幅走高，苹果概念表现亮眼，5G概念股震荡走强。A股目前整体处于结构再平衡状态，市场向下有基本面和流动性支撑，向上有风险因素频繁扰动，预计走势仍维持平衡状态。投资者应注意市场节奏，精选个股，但短期内仍需注意控制仓位，保持一定谨慎性。行业配置上，投资者可关注消费、电子、新基建等板块。华龙证券重庆新华路营业部投顾团队建议，对涨幅较大个股可高抛操作，仓位较轻的投资者可关注前期热点板块阶段回调后的反弹机会如农林牧渔、科技类别等。另外，自2018年6月MSCI首次纳入A股以来的两年时间里，一方面MSCI不断“加码”，另一方面，标普道琼斯指数、富时罗素等国际指数也纷纷纳入A股。依据测算，此次纳入因子的提高，大约带来213亿元被动资金。当前，富时罗素第一阶段的最后一次纳入因子提升，将在6月22日开盘前生效，按照惯例，今日（6月19日）收盘时又会很热闹。
今日财经要闻：1、财政部：1-5月证券交易印花税817亿，同比增长18.4%。2、一则来自某信托公司的通知信息显示，不得再新增融资类信托业务规模，截至明天尚未在中信登报备成功的融资类业务一律叫停。华北地区一位银保监局人士透露，确实有收到会里下发的针对信托公司融资类业务相关文件，文件内容比较原则，没有细则。中部地区一位银保监局人士亦表示确实是有相关文件。3、乡村振兴促进法草案首次提请审议。4、商务部：大数据监测显示，一季度电商直播超过400万场。5、乘联会：6月以来，厂家和经销商的促销活动持续加码，促进消费需求释放。6、美东时间周四，道指收跌近40点，纳指、标普500指数微涨。截止收盘，道指跌39.51点，跌幅0.15%，标普500指数涨0.06%，纳斯达克指数涨0.33%。
市场回顾：周四，A股市场各股指早盘开市涨跌不一，其中沪指小幅小低开，而创业板股指小幅高开。最终三大股指均微微红盘报收。盘面上看，钢铁、煤炭板块大幅走高，券商板块盘中亦有所拉升，被称为“高富帅”的医药股却遭遇调整。wind数据显示，北上资金全日净买入约50亿元，其中沪股通净买入30亿元。截至收盘，上证指数报2939.32点，上涨3.45点，涨幅0.12%，成交额2894亿元；深成指报11494.55点，上涨73.71点，涨幅0.65%，成交额4692亿元，两市合计成交7586亿元；创业板指报2266.03点，上涨2.07点，涨幅0.09%。两市共1737只个股上涨，2000只个股下跌，涨停68只，跌停31只。
技术分析：昨日的A股市场，维持强势震荡格局，盘面很热闹。沪指只是小涨3.45点，以2939.32点报收，涨幅为0.12%。当前市场上有密集套牢区压力，下有基本面与抄底资金的支撑，多空拉锯，正面临方向性选择。上证综指连续三天收盘位于年线上方，向上3000点阻力较大，预计后市围绕年线震荡整固，多方或采用反复震荡方式来消耗2970-3030这些套牢盘。创业板指进一步逼近了年内的高点，十字星表明前期高点附近多空双方将有一场恶战。需要注意的是，创业板指在2297点位置，是2016年4月中旬下跳缺口处，也是整个2016年套牢盘的上限。就目前的形势来讲，即使是刷新了年内高点，恐怕这个缺口附近的压力也是不可小觑的。此外，创业板指自1184.91点以来的反弹，已接近翻倍，外加本周五是这波大反弹第21个月，多重压力之下，风险不能不防。事实上，近期次新股群体率先打起了退堂鼓，并开始对创业板综合指数起到了消极作用，创业板综7连涨有掩人耳目之嫌。那么，这种消极影响是否会蔓延到创业板指成分股，从而导致空头氛围发散，投资者恐怕还得多个心眼。短线来看，A股虽然震荡反弹，但成交量却出现递减，呈现一定的指数行情特征，显示追高意愿不足，观望情绪浓重，多空短期仍将在狭窄区域对峙，市场需要新的力量才能向上突破。综合分析：今日，富时罗素将把A股的纳入因子从17.5%提升至25%，当日收盘正式生效。这意味着富时罗素纳入A股第一阶段即将完成。业内预计，此举将为A股带来逾200亿元的增量资金。今年3月份，富时罗素宣布，将原计划纳入A股第一阶段第三步一分为二，其中四分之一于3月份完成，剩余的四分之三将于6月19日收盘生效，最终将A股纳入因子从15%提升至25%。至此，MSCI、富时罗素和标普道琼斯这三大国际指数机构都已完成了现有的A股纳入行动。MSCI尚无对下一步扩容进行征询意见的安排，富时罗素也尚无具体计划，标普道琼斯此前则表示，将于每年6月对包括A股在内的全球市场进行年度分类咨询，征求反馈意见，咨询结果一般于年底公布。富时罗素纳A权重的提升是吸引外资流入的重要因素之一，预计此次将带来约213亿元人民币的被动资金。
热点分析：距离端午节不到一周了,各大商场、超市、便利店、糕饼店甚至连锁餐饮店看到,各种口味的粽子俨然成为当季主角,被摆到了最显眼的位置。受疫情影响导致生产成本上涨,今年粽子价格比去年有10%左右的涨幅,不过无阻市民购买热情,各大电商平台粽子销量都十分亮眼。受市场情况变化影响,预计今年整体市场的送礼需求减少,消费者在消费上会偏向保守,今年端午粽子无论是袋装还是礼盒,价格亲民且性价比高的产品将脱颖而出。短线关注生产粽子的上市场公司。
沙漠雄鹰（李德升）2020年6月19日 凌晨 于深圳
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