上升周期中的震荡，空头比多头心里更没底
晨报记者韩忠益
今天，沪深两市早盘下探回升，三大股指与科创50指数均一度跌逾2%，午盘前跌幅均有收窄，题材概念全线走弱，军工、稀土、医药等板块较为活跃，游戏、数字货币等板块领跌，整体上，个股普跌，涨停股仅40余家，午后疫苗股回升，康华生物、复星医药相继封板，西藏药业（600211）、冠昊生物此前涨停；国防军工板块持续走高，中航沈飞、钢研高纳涨停，航发动力、航天彩虹、中航重机、洪都航空、天箭科技等跟涨；证券板块也是异常活跃，最后沪市跌幅收窄，仅微跌0.24%；创业板上涨1.11%。两市成交额连续第16个交易日突破万亿，今日达到1.25万亿元。
大牛股立讯精密昨日出现53笔共计69.1亿元大宗交易，成交价均为53.2元，较当日收盘价折价7.2%。买方多为机构席位，卖方多为广发证券深圳高新南一道营业部。昨晚，立讯精密公告，控股股东立讯有限及其一致行动人王来胜于7月22日减持公司无限售条件流通股共计1.30亿股，占公司总股本1.85%。
成立于2004年的立讯精密于2010年登陆资本市场。该公司最初业务为PC连接器的生产，通过收购昆山联滔进入iPhone供应链，随后围绕大客户，开拓天线、无线充电、声学器件等模组产品，并在2017年后进入整机制造，产品线不断扩张，逐步成长为电子制造巨头。自2017年至今，立讯精密在无线充电、线性马达、射频天线、声学器件等模组，以及AirPods和AppleWatch整机组装等领域均取得重大突破，业绩进入快速爆发期。而其二级市场股价也是一飞冲天，让持有者赚得盆满钵满。
二级市场上，今天大A延续上一交易日的冲高回落走势，股指最低探至3257点后回升，因为大盘还在大的上升周期之中，在趋势没有改变的情况下，空头其实比多头心里更没有底。所以笔者自上周一大盘即将进入调整阶段时就反复强调六个字：进入箱体运行。而箱体运行的本质就是有节奏波动起伏，冲至箱体上半部分做减法，探至下半部分做加法，以波段操作化解短线拉锯的风险，时刻把握行情的主动。毕竟上档有那么多成交量堆着，不通过一定时间的上下震荡洗盘，要马上冲破3456点这个高点也不容易。
昨天本栏目在收盘后认为大盘“冲高回落中有三现象趋向积极”，其中三现象中涉及两个板块：证券与免税。今天这两个板块在早盘下跌75点时依然表现出抗跌并且龙头品种逆势走高，说明市场活跃资金并未从前期热门板块中完全撤出，相反，一有机会，他们就会跑出来表演一番，这是大盘仍处在强势中的表现。
昨天本栏目9:30前跟踪的鹏欣资源(600490)涨停。
（下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求，今后就放在财富号里，这篇连载小说已经写了20年，是虚拟纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）
操盘工作室（财经纪实小说）
早点减持，早点去除压力
科创板开市满一周年了，首批25家科创板公司部分限售股迎来解禁期，也引起市场议论的话题。据统计，7月科创板待解禁市值达2226亿元，为科创板年内最大解禁月份。不过，持有科创板最多的基金公司好像很淡定，并没有什么惊恐之举。
事实上，一年过后，科创板上市交易的个股已达140家，一年前那种齐涨齐跌的行情不再有，科创板个股也开始出现分化，好的公司越来越受到资金的关照，而截至二季度，公募基金持有科创板个股总市值约为230亿元。截至2020年中报，基金持有科创板股票市值超过2亿元的个股有15只。而持有市值超过10亿元的个股则有5只，分别是金山办公、中微公司、沪硅产业、南微医学和安恒信息。其中，金山办公持有基金数高达233只，持有市值为93.54亿元，是科创板中名副其实的基金第一大重仓股，二季度该股涨幅为52.36%。另外，富国、南方和海富通三家基金公司二季度持有金山办公市值超过了10亿元，银河、博时和华夏则在二季度分别大幅加仓223万股、152万股和110万股。排名第二和第三的是中微公司、沪硅产业，持有基金数均为20只，持股市值分别为27亿元和16亿元，不过，这两家公司在二季度被基金大量增持。
“当大家还在为中微公司（688012）面临巨大减持压力而忧心忡忡时，中微公司却不断被基金加仓买入，这后面的潜台词谁能读懂吗？”娇娇手里持有中微公司尽管还有翻倍的盈利，但毕竟从298元掉下来，总是心有不甘。
“你手里有这股票是不是睡觉也不踏实了？”华风不直接回话，而是开起玩笑。
“不是的，我看它这两天减持表演是不是很充分，今天减持的量有点少，真心希望那些想要减持的筹码快快丢出来。”娇娇说这话时一脸真诚。尽快减持掉，可以早点去除上行压力。
“投资中微公司当然不能以一天两天计， 该股更适合中长线投资。中微公司是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司，为全球集成电路和LED芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量的服务。中微公司基于在半导体装备产业多年耕耘积累的专业技术，涉足半导体芯片前端制造、先进封装、LED生产、MEMS制造以及其他微观制程的高端设备领域，瞄准世界科技前沿，坚持自主创新。其开发的等离子体刻蚀设备和化学薄膜设备是制造各种微观器件的关键设备，可加工微米级和纳米级的各种器件。 所以这家公司对标的美国半导体企业都是万亿市值的，以现在其区区千亿市值，作为崇尚价值投资的基金公司当然不会在乎一时一地的争夺，放眼未来，一个巨大的国产替代市场就让人充满期待。”高智坚信这家公司的股票市值绝不应该长期在千亿徘徊。事实上，他在好运营业部开始追踪该股时才60多元，现在已经高居200元之上，获利已经很丰厚。
明日仓位：50%
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