第三代半导体板块今天重启升势
晨报记者韩忠益
今天，沪深两市三大指数集体高开，盘中光刻胶板块持续拉升，高盟新材（300200）、赛微电子（300456）、金力泰（300225）、捷捷微电等大幅拉升；环保工程板块走强，中创环保（300056）封板，中电环保（300172）、科融环境（300152）、隆华科技（300263）、蒙草生态（300355）均涨超15%。午后注册制次新股走高，卡倍亿（300863）、康泰医学（300869）、大宏立（300865）、天阳科技（300872）等连续上行；银行板块也有异动，最后沪市上涨0.57%，创业板指收涨1.42%。两市合计成交7694亿元，北向资金净卖出31.43亿元。
日前，银保监会相关部门负责人表示，截至2020年6月末，保险资产管理产品余额3.43万亿元，其中组合类产品1.98万亿元、债权投资计划1.32万亿元、股权投资计划0.13万亿元。他指出，组合类产品主要投向债券、股票，拓宽了保险资金参与资本市场的渠道；股权投资计划主要投向未上市企业股权和私募股权投资基金，补充企业长期权益性资本；债权投资计划平均期限7年，主要投向基础设施项目，既符合保险资金长期配置需要，也为实体企业提供了长期、稳定的资金支持。
笔者认为：随着A股行业集中度的持续提升，各行业龙头公司地位稳固。未来在资本市场加速开放、投资者结构机构化等背景下，以核心资产为代表的头部企业将成为A股长牛的重要支撑。在这样的背景下，大A的稳定需要长线资金的持续加入，就像战士打仗一样，子弹需要源源不断供应，这样才能攻得上、守得住。
在今天早盘策略文中，笔者分析认为“周末消息面偏利多，主要有：“十四五”规划与科学界座谈，强调中国急需科技和创新，要建立国家级实验室；首批科创板50ETF获批，科创板迈入指数投资新时代；8月份人民币贷款增加1.28万亿元，广义货币增长10.4%，连续6个月双位数增长，说明流动性层面仍然保持整体宽裕；证监会核发4家企业IPO批文，环比下降50%，属于利好无疑。种种迹象表明，今天大盘很可能继续反弹，注意科技股和军工股的机会”。事实证明，上述判断是完全正确的。今天科技股和军工股再次得到拉升，第三代半导体板块开盘即活跃，全天飙涨，聚灿光电(300708)、易事特（300376）、扬杰科技(300373)、乾照光电（300102）等纷纷冲击涨停。同时也说明，上周四面对大盘的大幅下挫，笔者及时在当天收盘后表示，大A不存在系统性风险，逢低加仓仍是合适的投资策略。主板、中小创和科创板的个股调整已久，这些板块的个股应该越跌越买的判断，同样十分靠谱。
股市就是这样，涨涨跌跌本来很正常，没有必要上涨时兴奋，下跌时沮丧，就是用平常心待之，只有这样才能“不畏浮云遮望眼”，永远保持高昂的斗志和坚定的信心，也才能够立于不败之地。
（下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求，今后就放在财富号里，这篇连载小说已经写了20年，是虚拟纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）
操盘工作室（财经纪实小说）
创业板个股正在走向分化
日前，扇贝跑路“连续剧”终于迎来了大结局，继证监会启用北斗导航卫星宣布破解獐子岛“扇贝之谜”（监管部门对公司27条采捕船只数百余万条海上航行定位数据进行分析，委托两家第三方专业机构运用计算机技术还原了采捕船只的真实航行轨迹，复原了公司最近两年真实的采捕海域，进而确定实际采捕面积，并据此认定獐子岛公司成本、营业外支出、利润等存在虚假）后。对獐子岛进一步追责的情况又有了新进展。据证监会发布的消息，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，证监会决定将獐子岛及相关人员涉嫌证券犯罪案件依法移送公安机关追究刑事责任。
在今年6月15日，证监会依法对獐子岛及相关人员涉嫌违反证券法律法规案作出了行政处罚和市场禁入决定。证监会认定，獐子岛2016年虚增利润1.3亿元，占当期披露利润总额的158%；2017年虚减利润2.8亿元，占当期披露利润总额的39%。显然，獐子岛这样的造假行为涉嫌构成了违规披露、不披露重要信息罪。
“獐子岛财务造假性质恶劣，影响极坏，严重破坏了信息披露制度的严肃性，损害了市场诚信基础，被依法严惩是必须的。”高智说。獐子岛以水产增养殖为主，是一家集海珍品育苗、增养殖、加工、贸易、海上运输于一体的综合性海洋食品企业，其主要养殖的海货就是海底的虾夷扇贝。自2014年以来，在不到6年的时间里，獐子岛的扇贝先后四次离奇“失踪”。而且更绝的是，当獐子岛财务需要润色的时候，这些“失踪”的扇贝有时还会跑回来，所以市场对此颇为不满。
“今后对上市公司造假事件不仅仅要在行政层面严厉处罚，还应该包括民事责任、刑事追责等层面的法律责任。希望在獐子岛身上被追究的法律责任也能在康美药业身上得到同样的追究，这家企业造假也很过分。”郁教授道。对造假企业应该零容忍。
“9月13日晚间，东方网力(300367)、天龙光电(300029)、乐凯新材(300446)三家公司发布公告称，9月14日停牌一天，9月15日开市起复牌，复牌后将被ST，股票分别变为ST网力、ST天龙、ST乐凯，股票交易日涨跌幅限制仍为20%。这是创业板首批ST股。你预料一下，这些个股复牌后会不会影响创业板走势。”娇娇问高智。因为她看到今天创业板中不少个股冲击20%的涨停板，明天怎么走，她心里没底。
“这三只即将被ST的创业板股票中，乐凯新材和天龙光电是因为公司或将持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性；东方网力则是因为对减少违规担保余额尚未有明确解决方案。所以情况各不相同，走势可能会表现出一定差异。由于创业板ST股的涨跌幅远大于主板ST股涨跌幅的缘故。主板ST股的涨跌幅通常为5％，而创业板ST股的涨跌幅却达到20％。ST股一般都是下跌多于上涨，因此涨跌幅越大，对手持创业板ST股的投资者来说，风险也就越大。我更关心的是天山生物(300313)复牌后，会不会对大盘构成冲击，或者说，该股复牌后，创业板会不会因此产生较大波动。”高智回答。创业板个股会走向分化，强者恒强仍是近期一大看点。统计显示，上周进入熊股TOP20的就有13只为创业板个股，包括9月1日才上市的盛德鑫泰。但逆势连续走强的也不少。
明日仓位：50%
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