早上好，昨日整体市场呈现普涨格局，上涨的板块主要来源于业绩赛道当中近期连续创新高的板块，半导体、5G板块这两个细分赛道一直提振人气，受到投资者持续关注。值得一提的是，最近市场热点目前轮动较快，市场整体还处于结构性调整过程，同时昨天反弹量能并未有明显变化，所以操作上仍需保持谨慎。由于今日凌晨道琼斯指数指数涨542.58点，涨幅1.95%，预测今日A股仍有惯性冲高的动能，投资者可选择行业景气周期触底反转或持续向上的低估值品种，逢低配置。短线继续看好煤炭、建材、化工等顺周期品种，以及近期资金持续抱团的科技方向。中线建议可以积极配置TMT、军工、生物医药以及白马消费。
今日重点财经：1、蚂蚁集团暂缓科创板发行，退款程序11月6日启动，投资者认购的股份将于11月6日注销。蚂蚁集团表示，暂缓发行后，在IPO注册同意批复的有效期内，在对相关会后事项充分核查和评估的基础上，视情况决定是否重新启动发行并及时公告。2、证监会就蚂蚁集团拟退回A股认购资金表示，证监会认可从保护投资者利益出发、依法依规做出的上述安排，将指导上交所、中国结算等单位做好相关工作，并已要求有关主体秉持公开公平公正原则，确保退款工作平稳有序开展。3、受蚂蚁集团暂缓上市影响，部分前期购买创新未来基金的投资者表达退出意愿。证监会称已关注到相关情况，并已要求相关基金管理人、基金销售机构充分考虑投资者合理诉求，坚持持有人利益优先原则，依法合规提出可行措施，切实保护投资者合法权益。4、上交所表示，蚂蚁集团暂缓科创板上市是发行人及主承销商根据实际情况作出的决定，是对市场和投资者负责任的做法，上交所尊重并支持该决定，将与有关方面一起协助做好退还认购资金等工作。本次发行暂缓后，上交所将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜。5、周四，美联储公布最新利率决议维持联邦基金利率0-0.25%区间，与市场预期一致，美股延续此前涨势。截至收盘，道琼斯指数指数涨542.58点，涨幅1.95%，报28390.24点；标普500指数指数涨67.36点，涨幅1.96%，报3510.80点；纳斯达克综合指数指数涨300.15点，涨幅2.59%，报11890.93点。
市场回顾：昨天两市股指高开高走，盘中一度回落，午后随着酿酒、汽车等板块的强劲拉升，股指再度全线走高。截至收盘，上证指数收于3320.13点，上涨1.30%，深证成指收于13894.26点，上涨1.72%，创业板指收于2787.88点，上涨1.36%。数据显示，5日沪深两市成交8597.57亿元，较4日放量17.81%，市场总体赚钱效应为87.03%。从盘面上看，酿酒板块大幅走高，酒鬼酒、老白干酒、惠泉啤酒等涨停，伊力特涨逾9%；汽车板块走势活跃，中马传动、东风汽车、金龙汽车等涨停，比亚迪大涨逾9%再创新高；5G概念发力上扬，移为通信、特发信息、东方通信、烽火通信、中兴通讯、武汉凡谷等涨停；钢铁、环保、化工、地产、半导体、食品饮料、券商等板块均走强。五粮液总市值首次站上一万亿元，这也实现了深市万亿市值上市公司“0”的突破。目前，白酒板块总市值仅次于银行板块，其中的贵州茅台与五粮液分据沪深两市市值“一哥”。在三季报行情的推动下，白酒板块连日上涨。五粮液在连涨3个交易日后周四再跳空高开，至当日收盘，五粮液报259.41元，涨2.53%，总市值为1.007万亿元。至周四收盘，沪市总市值“一哥”为贵州茅台，深市“一哥”为五粮液。白酒指数周四大涨4.09%，本周以来大涨了10%。除停牌的*ST皇台外，有15只白酒股收涨，其中酒鬼酒、老白干酒涨停，伊力特大涨9%。除五粮液外，泸州老窖、洋河股份、酒鬼酒与金徽酒4只白酒股也在周四盘中创下历史新高（前复权）。据记者使用同花顺数据显示，按照申万三级分类，目前A股板块市值排行前三为银行、白酒与证券，总市值分别为10.12万亿、4.32万亿与3.94万亿元。目前A股上市公司总市值榜单中，贵州茅台、工商银行、中国平安、建设银行、农业银行、招商银行、五粮液与中国人寿这8家公司最新总市值超过了万亿元。五粮液是上述8家公司中，唯一一家来自深市的上市公司。目前，深市2316家上市公司的总市值之和为33.77万亿元，宁德时代以6255亿元的总市值位居深市第二，美的集团总市值同样超过了6000亿元。
技术分析：昨日大盘跳空高开，小幅下挫后震荡上行，创业板指获利回吐压力显现，当天回补跳空缺口。数据显示，5日沪深两市成交8597.57亿元（沪市3162.93亿元、深市5434.64亿元），较4日的7297.62亿元（沪市2707.24亿元、深市4590.38亿元）放量17.81%。沪指这波反弹行情，目标是收复90天线并挑战60天线，其中收复90天线是为了技术性反抽后下探120天线，挑战60天线则是为日后较长时间进攻3500点试盘。周四沪指以上跳缺口的方式完成了收复90天线和挑战120天线的任务后，果不其然放量滞涨，反映出上方压力加大的客观事实。所以从这个角度看，我们认为短期上涨行情已临近压力区，今日无论高开还是低开，短线获利的投资者多数人将获利了结为宜。整体而言，外国大选之前仍可能出现各种黑天鹅，虽然目前来看，这些黑天鹅对市场而言更像是干扰项而非实质影响，但避险情绪升温及全球流动性环境阶段性减弱的情况下，外资短期恐难以形成顺畅的流入态势，频繁的流入流出客观上也会加大市场的波动，并且这一现象可能至少会持续到外国大选结果公布之后。由于离不确定风险落地还有时间差，资金借机反弹，如果说要由此突破区间压制的话，还需要量能的支持。综合分析：现在的主流资金就是偏爱大市值公司，大市值公司就像推土机，一旦发动起来，惯性大，很难刹住车。这种公司当然好，但最大的问题是，股价都太高了，五粮液、宁德时代都是200多元的股价，美的80多元，比亚迪180多元，迈瑞医疗更是接近400元。如此高的价格，对普通投资者而言，有天然的畏高情绪。 或许有朋友会说，股价确实太高了，真的下不了手，真的不敢去买，难道这类公司，就与我们彻底无缘了？其实也不是这样的，有一个办法，就是去买重仓这类股票的基金，让基金帮你买。而且基金是组合投资，风险不是你想象的那么大，没那么容易崩。买了基金，也不用天天看股价变化，几个月甚至半年看一次就行了。
热点分析：新能源汽车电控系统是控制汽车驱动电机的装置，在新能源汽车中，由于电力电子技术的应用，其电气系统发生了巨大变化,从传统汽车低功率低压的辅助电气装置转变为新能源汽车的节能环保、高效低噪的电气传动电气装置，已成为传统汽车发动机与变速箱的替代，并直接决定了纯电动汽车爬坡、加速与最高速度等主要性能指标。伴随着新能源汽车的兴起，中国新能源汽车电控系统行业市场规模开始大幅度增强。未来随着经济的逐步好转，新能源汽车产销也将逐步回归正轨，如果按照2025年新能源汽车新车销量占比将达到25%的比例计算，那么预计新能源汽车销量需要达到600万辆以上。未来5年，新能源汽车销量的年均复合增速将高达40%以上。个股关注300176派生股份，该公司为奔驰、宝马、福特、东本汽车、菲亚特、康明斯及克莱斯勒等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商新开发的传统燃油汽车客户及新能源汽车客户有吉利、斯堪尼亚、安徽康明斯、杭州新坐标、南京六和、敏实集团、TDK、本田、法雷奥、西门子、奇瑞.捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车等。300176派生股份发布前三季度报告称，前三季度归属于母公司所有者的净利润347.46万元，2020年全年有望扭亏为盈。
沙漠雄鹰（李德升）2020年11月6日 凌晨 于深圳
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